財務サービス部

伊藤忠商事が行っている外国為替取引並びに内国為替（国内入出金・出納）取引、資金調達、及び余資運用取引、為替取引、投資に係る有価証券取引に関するバックオフィス業務を伊藤忠商事から受託し、サービスの提供をしています。

また、伊藤忠グループ会社に対しても外国為替取引、内国為替取引に関連するサービスの提供も行っています。

現在、財務サービス部は外国為替室、資金・投資管理室、大阪財務室の3部体制を採っています。

外国為替室は海外取引先との貿易決済業務取組、外貨日繰、財務マリー、外国為替取引に係る金融機関対応等に加え、システム運営、海外法規制・外為法に関わる業務全般を担っています。

資金・投資管理室は、国内キャッシュマネジメント（日繰り・入出金・出納）業務の他、有価証券取引の総合管理業務、為替取引や資金調達に関するミドル・バックオフィス業務を担当しています。

大阪財務室は伊藤忠商事大阪本社の取引に係る外国為替、内国為替並びに外貨・円貨日繰の他、資金調達と余資運用に係る事務・手続きを担当しています。